Gestión Previsión de cartera

Meritxell Rodríguez
2025-08-11T10:58:28Z

Desde la consulta de cualquier Previsión de cartera, accesible a través del menú Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, es posible modificar su información utilizando el botón Gestión, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden realizar las siguientes opciones:

Marcar todos para generar matrices: marca todos los recibos previstos para posteriormente generar las matrices en caso de que no exista recibo del periodo seleccionado.

Desmarcar todos para generar matrices: desmarca todos los recibos previstos.

Generar matrices: para realizar la carga manual de recibos cada mes el programa permite generar automáticamente las matrices a partir de las acotaciones establecidas en la Previsión de Cartera, recogiendo los valores del último recibo tramitado y colocando las fechas de efecto y vencimiento correspondientes según la previsión.

Una vez finalizo el proceso aparece el Detalle de recibos previstos, seleccionando por situación Correcto, permite con Ctrl+click acceder:

Una vez tengamos por pantalla la Matriz se procederá a modificar los siguientes datos: Importes (revisando en último recibo el importe del año anterior), Número recibo compañía, etc. Cuando tengamos los datos correctamente se guarda la Matriz, se cierra y con Ctrl+click iremos abriendo las matrices y modificando los datos.

Retroceder generación de matrices: podemos retroceder la generación de matrices que hemos realizado en la previsión de cartera.

Importar anomalías de desviación: permite cargar el fichero de desviaciones que genera el proceso de Exportar Anomalías desviación actualizando el contenido de las columnas: Aceptado, Obs. Aceptación, U. Aceptación.

Permitiendo que los usuarios gestiones las desviaciones en el fichero Excel actualizando posteriormente esa información en la previsión.

Exportar anomalías de desviación: genera un fichero Excel con el detalle de los recibos que tienen desviaciones:

Las desviaciones se deberían gestionar directamente en el Excel cumplimentando las siguientes columnas:

Aceptado: SI o NO

Obs. Aceptación: detalle de las gestiones realizadas

U. Aceptación: Usuario que ha realizado las gestiones

Posteriormente a través de Importar actualizaría los datos de la pestaña Anomalías de desviaciones con la información de las columnas cumplimentadas.