Consulta de Previsión de cartera

Meritxell Rodríguez
2025-08-11T10:58:28Z

A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Previsión de cartera, con doble click en cualquier previsión de cartera se accede al detalle de los Recibos previstos, recibos que espera el programa en función de los parámetros de configuración.

Detalle de recibos: resumen de todos los recibos que tiene en cuenta la previsión de cartera, el campo Situación muestra el apartado en el que se ha incluido cada recibo.

Recibos previstos: detalle de los Recibos previstos, permitiendo con un click en las columnas con link acceder a la póliza, compañía, producto o cliente.

También permite realizar las siguientes acciones:

Permite ordenar por dichas columnas.

Búsqueda de recibos previstos.

Búsqueda avanzada de recibos previstos.

Anomalías de cuadre: muestran las diferencias entre las matrices que espera y las que ha enviado la compañía, separando las incidencias detectadas en los siguientes apartados:

- Recibos previstos: Son recibos que espera

- Recibos previstos no existentes: Son recibos que espera, pero que no se han dado de alta ya sea porque la compañía no lo ha enviado o por error.

- Recibos existentes no previstos: Son recibos que no espera, pero que se han dado de alta erróneamente.

Para resolver las anomalías de cuadre tenemos las siguientes funcionalidades:

- Si este icono aparece delante del recibo, desde el menú Gestión se permite Generar matriz.

- Si este icono aparece al final del recibo, Marcar generar matriz.

- Aceptar: Se indica que la anomalía ya está resuelta o que no se tiene en cuenta, pudiendo guardar un comentario/observación.

- Eliminar: Se elimina el recibo de la previsión ya que no debería aparecer.

- Desmarcar generar matriz.

- Asociar: Se ha creado el recibo o matriz manualmente y se permite asociar para que desaparezca la incidencia.

Anomalías desviaciones: muestran aquellas matrices que se desvían en la Prima Neta o Total Recibo y Comisión respecto a la prevista del año anterior.

- Importe: Prima Neta o Total Recibo de la matriz actual.

- Importe estimado: Importe de Prima Neta o Tal Recibo que se estima que debe llegar.

- Desviación: Flecha arriba o abajo si está fuera del margen de tolerancia configurado.

- Desviación importe: Importe de desviación entre la prima estimada y la prima actual.

- Desviación importe %: Tanto por ciento de desviación entre la prima estimada y la prima actual.

- Comisión: Importe de comisión de la matriz actual.

- Comisión calculada: Importe de Comisión que se estima que debe llegar.

- Desviación: Flecha arriba o abajo si está fuera del margen de tolerancia configurado.

- Desviación comisión: Importe de desviación entre la comisión calculada y la comisión actual.

- Desviación comisión %: Tanto por ciento de desviación entre la comisión calculada y la comisión actual.

- Origen: Origen de la desviación.

- Efecto: Esta fecha corresponde a la fecha de efecto del próximo recibo

- Recibo: Enlace hacia la matriz actual.

- Tipo: Matriz de Producción o de Cartera.

+Datos - Documentos: detalle de los documentos generados en la previsión de cartera permitiendo añadir más ficheros:

+Datos - Auditoría: Datos del usuario, fecha de creación y modificación.

Para resolver las anomalías de desviaciones tenemos la opción de indicar que la anomalía ya se ha resuelto con el botón Aceptar, permitiendo guardar un comentario/observación.