Cuadre estándar de liquidaciones

El proceso de cuadre estándar de liquidaciones a través de un fichero en .csv permite la realización de la liquidación de los recibos a partir de un fichero para aquellas compañías que no disponen de uno propio. Este fichero que distribuye MPM debe ser cumplimentado por cada corredor con los datos que le proporciona la compañía.

El proceso de carga de liquidaciones de recibo de gestión compañía se ha desarrollado para poder cuadrar las comisiones, actualizar las situaciones de recibos y realizar el proceso de liquidación automática.

Este proceso verifica que todos los recibos presentes en el fichero justificativo de liquidación estén incorporados en SEGElevia y que la situación se corresponda con el movimiento liquidativo a realizar.

En el momento de realizar esta verificación partimos del supuesto que ya dispongamos de todos los recibos que han de liquidar y que la situación del recibo en SEGElevia está en concordia con el fichero justificativo de la compañía. Este proceso realiza la verificación completa con los datos facilitados por la compañía.

Para realizar el cuadre de liquidaciones estándar a través de un fichero CSV se deben realizar los siguientes pasos:

A. Configuración inicial del cuadre de liquidaciones, proceso que solo se debe realizar una única vez, véase apartados CONFIGURACIÓN INICIAL

B. Carga mensual del fichero CSV estándar, proceso que se debe realizar cada mes, véase apartados CARGA DE FICHEROS

Configuración inicial cuadre estándar liquidaciones 

Actualmente se distribuye una nueva plantilla estándar del cuadre de liquidación para proceder a realizar el cuadre se debe realizar la siguiente configuración inicial que consta de dos procesos diferentes:

- Generar la plantilla duplicando del formato estándar

- Configurar el cuadre de liquidaciones de la compañía indicada

Duplicar plantilla

Para configurar el cuadre de liquidaciones de la compañía que os interese con el formato Estándar la primera vez debemos proceder a realizar los siguientes pasos:

1. A través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente al cuadre de Cuadre liquidación CSV:

2. A través del botón permite duplicar el Cuadre liquidación CSV indicando en el nombre la compañía correspondiente:

Activada: siempre se debe indicar SI para que se pueda proceder a configurar la plantilla.

Al Aceptar mostrara la plantilla duplicada y configuraremos la plantilla de carga pulsando en el botón Configurar proceso .

Configuración cuadre

A través del apartado Procesos Batch - Plantillas de actividades, buscaremos la plantilla correspondiente al cuadre de Cuadre liquidación CSV:

A través del botón permite realizar la configuración de los parámetros básicos del proceso de carga, esta configuración se hace sólo la primera vez que se ejecuta. El asistente de configuración se divide en los siguientes apartados:

Configurar carga:

Se deberán indicar sólo los siguientes datos:

- Empresa: si se tienen este módulo.

- Compañía: indicar la compañía que corresponde.

- Cargar gestor de cobro: desde el cliente o desde la configuración. Se seleccionará si los gestores   de cobro los recogerá de la información que haya en la ficha del cliente o por el contrario de lo que   se indique en la configuración.

- Gestor compañía: indicar el gestor de cobro para los recibos que son de gestión compañía.

- Gestor correduría: indicar el gestor de cobro para los recibos que son de gestión correduría.

Configurar pólizas:

- Numeración de póliza: la fórmula a escoger deberá ser Nº de póliza =Nª de póliza para que coja el formato de la póliza tal cual se informa en la columna del fichero.

- Quitar o añadir un cero a la izquierda.

Configurar recibos:

- Número de recibo: fórmula para crear o buscar los números de recibo de la compañía.

- Actualizar código del recibo: si encuentra el recibo que concuerda con la información que vienen en el fichero pero el número de recio cía no es el mismo o no tienen, lo actualiza.

- Búsqueda aproximada del recibo: si no localizar el recibo por número de recibo cía, busca que haya un recibo con misma fecha de efecto, tipo y póliza.

- Permitir números duplicados: sólo se permitirán recibos duplicados si están en pólizas diferentes.

- Mostrar aviso existencia recibos en validación: genera un aviso de la creación del recibo cuando se está en modo de simulación, al activar el toggle.

- Fecha mínima y fecha máxima de efecto en el recibo: si se establece una fecha o una expresión, no se tratarán los recibos de ese periodo.

- Tipo de gestión de cobro en recibos: se escogerá una de las opciones del listado. Hay que tener en cuenta que si el recibo existe en la base de datos con una gestión diferente a la que se le marca en la configuración, dará un aviso pero no cambiará la gestión del recibo.

Por otro lado, si se escoge la opción de “Según fichero” la comparativa se hará teniendo en cuenta la gestión de la póliza con la del recibo existente, si es la misma gestión el sistema no avisará de diferencias, pero si la gestión es diferente avisará considerándolo un error.

- Recibos no existentes: se seleccionará Aviso o Creación.

- Situación de recibos no existentes: se seleccionará una opción entre las disponibles: matriz, cobrado, anulado. No obstante, como en el fichero se ha de informar una situación del recibo a procesar, la situación que quedará en el recibo – si se crea o si se actualiza- será la que se informe en el fichero (independientemente de lo que se informe en este desplegable).

- Cambio de comisiones / Total recibo:

§ Aviso: informa de la diferencia de importes (Comisión, Prima neta o total recibo) entre lo que viene en el fichero y lo que existe en la base de datos. No ACTUALIZA

§ Aviso y actualización: además del aviso, al procesarse el fichero si la situación del recibo es diferente a Liquidado a compañía o Anulado a compañía actualizara el recibo de la base de datos el importe de la Comisión, Prima neta o Total recibo que vienen en el fichero.

- Cambio de situación, se seleccionará una opción entre las disponibles:

§ Aviso informa de que la situación que tiene el recibo en la base de datos es diferente al que vienen en el fichero.

§ Aviso y actualización además del aviso, al procesarse el fichero se actualizará en el recibo de la base de datos la situación que viene en el fichero.

- Comisión de prima neta, se recoge en función de la siguiente configuración:

§ Según fichero: Esta opción indica la comisión prima neta según lo informado en el fichero. No aplica configuración de cálculo indicado en el Producto.

§ Desglose de comisión Prima neta y sobrecomisión según producto: Esta opción permite desglosar la comisión correduría informada en el fichero según lo indicado en el Producto. Calcula comisión prima neta y sobre comisión en base a la configuración y base de cálculo definida en el producto.

Configurar ejecución

- Precarga de fichero: se leen los datos del fichero creando en una tabla temporal.

- Validar precarga: revisa todos los datos de la tabla temporal e informa de las incidencias detectadas.

- Cargar datos válidos: procede a crear o actualizar la información que contiene el fichero y esta validada.

Al Aceptar se procede a dejar la plantilla configurada para poder proceder directamente a la carga de ficheros a través de Procesos Batch – Ficheros.

Subir fichero cuadre estándar liquidaciones

Para proceder a la carga de los ficheros se debe acceder al apartado Procesos Batch – Ficheros mostrando el detalle de todas las cargas realizadas. A través del botón Nuevo permite realizar la carga de cuadre de liquidaciones estándar a través del formato CSV, permitiendo arrastrar el fichero generado manualmente:

- Plantilla: Cuadre Liquidacion CSV

- Tipo, sistema como se procederá a cargar el fichero de la compañía:

o Ruta servidor: ruta del servidor donde ha guardado el fichero a cargar.

o FTP: el fichero se ha guardado en un FTP, indicando la ruta, el usuario, la contraseña del FTP y nombre del fichero.

o Adjuntar: permite escoger el fichero si previamente se ha guardado en local.

Al indicar Siguiente, muestra el nombre que se le asigna a la carga:

- Configuración permite definir los parámetros de configuración inicial de la carga: compañía, numeración de pólizas, recibos,… véase apartado Configuración cuadre.

Al Aceptar procede a realizar la carga del fichero seleccionado.

Consulta fichero cuadre estándar liquidaciones

Al finalizar la validación de la carga del fichero o desde la consulta de cualquier fichero (Procesos Batch – Fichero), muestra los datos básicos de la carga y el resultado detallando el Resumen de los datos cargados.

Resumen carga

- Precarga: Muestra el número de registros contenidos en el fichero.

- Validación: Muestra el número de registros que se pueden insertar o actualizar, indicando si hay errores en el proceso de validación.

- Carga: Muestra el número de registros que se han cargado o actualizados, indicando si hay errores en el proceso de carga.

Alertas: Muestra la relación de alertas que se han producido durante la carga, la descripción de ésta y el objeto al que afecta.

- Error: alerta bloqueante, que no procesa los datos por lo que después de rectificar hay que reprocesar.

- Warning: alerta informativa, que no hace falta reprocesar.

Recibos: Muestra la relación de recibos que contiene el fichero utilizado en la carga.

Si el recibo está de color Azul, ya existe en la base de datos y permite acceder a él con doble click.

Se accede al contenido del recibo que contienen en fichero cargado, formato XML.

Resultado: este apartado guarda el link a la simulación/liquidación que se ha generado una vez que se hace la carga del fichero.

Ficheros entrada: Muestra la relación de ficheros procesados en la carga, permitiendo consultar o descargar si fuera necesario.

Pestaña + Datos: Muestra la fecha y el usuario de creación de la carga, además de otros datos.

Acciones: Con la carga realizada en pantalla, si clicamos el botón Acciones, podemos realizar las siguientes opciones:

- Configurar plantilla: Permite acceder a la configuración inicial de la carga y modificarla (Compañía, gestores de cobro, numeración de pólizas, etc.). Si se realiza cualquier cambio en la plantilla, para que los datos cojan efecto, se debe REPROCESAR el fichero.

- Descartar lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Anular lote: Permite anular una carga ya validada, para que no pueda volverse a procesar, siempre y cuando no se haya cargado previamente.

- Eliminar lote: Elimina la carga validada, desapareciendo sin poderse recuperar.

- Cargar: Permite realizar la carga del fichero procesado, insertando los registros.

- Reprocesar: Permite volver a validar la carga siguiendo los parámetros de la configuración de la plantilla. La opción de Reprocesar sólo estará operativa si en el apartado alertas hay al menos una de tipo Error.

Estructura del fichero cuadre estándar liquidaciones

A continuación, se detalla toda la información a tener en cuenta en la configuración del fichero estándar para el cuadre de liquidaciones.

Se trata de un fichero que debe ser cargar en formato .csv, no se admite otra extensión, además de que tiene una estructura definida que también hay que respetar.

El fichero costa de un encabezado de 10 apartados, a continuación, se detalla el contenido del mismo y como rellenarlo.

Descarga de fichero csv cuadre estándar liquidaciones

A continuación, adjuntamos fichero de ejemplo que deberá cumplimentar según los parámetros indicados en el apartado anterior.

  Cuadre Liquidaciones CSV