Nueva domiciliación agrupada

Al crear una domiciliación agrupada permite agrupar recibos positivos y extornos siempre y cuando el total del cargo al cliente sea positivo. Al realizar una nueva domiciliación el sistema automáticamente guardará el resultado como Tipo Simulación permitiendo en cualquier momento modificar la simulación hasta que no se proceda a Domiciliar, dejando los recibos como cobrados e informará la fecha de cesión y pasará a Tipo Gestión.

A través del menú de Gestión – Gestión de cartera - Domiciliaciones, con icono Nuevo Domiciliación agrupada se permite crear una nueva domiciliación agrupada donde se deben realizar los siguientes pasos:

Primer paso: Tipo

Selección de la Empresa/Oficina para la realización de la domiciliación, permitiendo filtrar por dichos campos:

Es importante definir el tipo de agrupación de recibos a realizar:

- Por cliente: agrupa los recibos del mismo cliente y cuenta bancaria.

- Por ramo: agrupa los recibos del mismo cliente, ramo y cuenta bancaria.

- Por expediente: agrupa los recibos del mismo cliente, expediente y cuenta bancaria.

- Por ref. aviso de cobro (SEPA): agrupa los recibos del mismo cliente, referencia aviso de cobro y cuenta bancaria.

Segundo paso: Criterios

Permite realizar el filtro de los datos a mostrar de los siguientes campos: Compañía, Gestores de cobro, Ramo y Tipo de recibo.

Tercer paso: Fechas

Se debe indicar el periodo de los recibos a tener en cuenta o por número de recibo:

- Incluir recibos con póliza anulada: permite incluir recibos cuya póliza está anulada y debe gestionarse.

- Incluir extornos: permite incluir recibos de extorno y genera un único cargo al cliente por la diferencia siempre que el cargo no sea negativo.

Cuarto paso: Gestor destino

Se debe indicar el gestor de destino de la domiciliación bancaria:

Al clicar Aceptar, se mostrará la Domiciliación bancaria con los datos previstos, véase el siguiente apartado de Consulta de Domiciliación agrupada.